こんにちは。戦国おやじです。

 

今年の3月も続々とIPO上場案件があがってきています。

 

株式やFXがうまくいっていない方、今から投資を始めたいという方も是非、IPO投資を初めてみてはいかがでしょうか?

 

投資初心者でもほぼリスクなしで大きな利益を得ることができるのがIPO投資です。

 

ただし、IPOは抽選なので、中々、当選しないというデメリットもあります。

 

しかし、そこで諦めてしまっては、老後資金形成にはほど遠くなってしまいます。

 

毎回言っていますが、IPO当選するには地道にブックビルディングを申し込み続けることがとても重要です。

 

もちろん投資法は色々あるのでIPOにこだわる必要は全くありませんし、投資は自己責任で行うものなので自分がよいと思った方法で利益をあげることがベストです。

しかし、投資初心者がいきなり、個別株やFXで利益を出せるほど、相場は甘くありません。

 

管理人も投資を初めて5年目になりますが、まだまだ初心者の域は脱出できておらず、安定的に利益を出すことの難しさを痛いほど感じています(現在は、安定的に利益を出せる方法を日々勉強中です)。

 

投資初心者がいきなり利益を出せたとしても、それが安定して利益を出せなければ、1回の損失で今までの利益が吹っ飛んでしまうこともよくあります。

 

FXや個別株などで利益を出すために、あらゆる相場に関する勉強をしなければ生き残れません。

 

しかし、IPO投資法は、難しい銘柄分析やチャート分析などは、ほとんど必要ないです。

 

極端なことを言うとIPOに当選したら上場初日に売るだけで大きな利益を得ることができます。

 

ただ、IPO当選が非常に難しく、中々、当選できないんですよね。

 

あまりにも落選が続くため、嫌になって諦めてしまうケースも多いのも事実です。

 

投資初心者が、簡単に利益を得らる方法なんて、そんなに多くない中、このIPOは、投資初心者でも簡単に利益をあげれる数少ない投資方法なのに、諦めてしまったら、せっかくの大きな利益を得るチャンスをみすみす見逃すことになってしまいます。

 

実際に去年のIPO初値の一覧を見てください。

2018年IPOの初値と騰落率


一覧を見てわかっていただけたと思いますが、かなりの確率で初値はプラスリターンとなっていますね。

 

IPOは特にブックビルディングに申し込むことから始まります。

 

IPOブックビルディングの申し込みはそれほど手間ではありませんので、根気よくブックビルディングを申し込んでほしいです。

 

実際に行う作業は、いくつかの証券会社に口座開設して、ブックビルディングを申し込むということをIPO案件ごとに毎回繰り返すだけなのです。

 

そのうちに、たまに当選し、大きな利益を得ることができます。

 

IPO投資の準備をしてみよう!

 

限られた資金で効率よくブックビルディングを申し込むには、主幹事をメインに申し込みをすることから始めます。

 

主幹事はIPOの割り当て枚数が多いため、当選確率もあがります。

 

IPOスケジュールが密集している時は、資金移動で1日ずれてしまい、ブックビルディングに申し込みできないなんてこともあります。

 

IPOの申し込みを忘れずに、効率よく申し込むには、IPOブックビルディングスケジュールや取扱い証券会社などを一覧表にすると便利です。

 

また、ネットバンク銀行を一つ開設しておき、IPO用の資金をそこから入出金すると便利です。

 

管理人は、IPO資金中継銀行(ハブ銀行)を用意し、抽選が終了したらすぐにIPO資金中継銀行(ハブ銀行)に資金を戻します(同じ証券会社で連日申し込みがある場合は、そのまま資金を証券会社に残しておきます)。

 

管理人は、IPO資金中継銀行(ハブ銀行)に、ジャパンネット銀行を利用しています。

 

理由は、多数の証券口座からネット入金できるからです。

 

その他にネット入金の対応をしているIPO資金中継銀行(ハブ銀行)は、ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、SBIネットバンク・楽天銀行などが多くの証券会社でネット入金に対応しています。

 

IPOのブックビルディングを効率よく申し込める準備が整ったら、どんどん申し込みをしていきましょう。

 

ちょっとの作業で、投資初心者でも大きな利益を得る可能性があるIPO投資は、とても魅力的だと思いますので、管理人と同じような投資初心者には是非、オススメしたい投資法です。

 

IPO投資で利益を得るおもしろさを知ってもらいたいです。

 

IPOの魅力について書いた記事もありますので興味があれば是非、読んでみてください。

投資初心者でも利益が出せるIPO投資の魅力


IPOに関してわからないことがあれば、管理人で答えられることがあればお答えしますので、お気軽にお問い合わせフォームからご質問くださいね(その他の質問もガンガンしてもらって構いません。)

 

さて、今回ご紹介するIPO案件は、KHC(1451)について説明していきます。

 

最後に、管理人の当てにならない本気度予想をしていますので、見てくださいね。

 

KHC(1451)は、東証二部の上場予定で、想定価格850円となっています。

 

ブックビルディング期間は3月1日(金)~3月7日(木)で、上場日は3月19日(火)となります。

 

 

     KHC(1451)はどんな会社?

KHCグループは、KHC及び連結子会社5社(株式会社勝美住宅、住宅の横綱大和建設株式会社、株式会社明石住建、パル建設株式会社、株式会社Labo)で構成されており、KHCは、持株会社としてKHCグループの経営管理及びそれに関連する業務を、連結子会社5社は、経営戦略として掲げているマルチブランド戦略に基づき、各社のブランドによる住宅請負をメインとした事業を行っています。

 

マルチブランドによる集客力

顧客が求めるライフスタイル、感性や価値観並びに建物の性能に至るまで、KHCグループではこだわりを持った企画・提案を行っています。

 

具体的には、顧客の満足度向上を図るために、グループ事業会社5社が各社ごとに特徴を持った独自のブランドを構築し、コンセプトに沿った商品ラインナップの展開を行っています。

 

グループとしての強みを活かした多方面からのプロモーションを実施すっることで、幅広い顧客層からの集客を確保しています。

 

●株式会社勝美住宅

地域のりょうどいい快適性を実現する家

 

●住宅の横綱大和建設株式会社

耐震・制震性能と補償の安心による家族を守る家

 

●株式会社明石住建

子育て世帯や健康ニーズに応える家族を育む家

 

●パル建設株式会社

愛され続けるデザイン・素材による「永遠」をテーマにした家づくり

 

●株式会社Labo

設計力を前面に押し出した自社建築家集団によるこだわりの家づくり

 

分譲用土地の活用

小規模なものから大規模な宅地造成を伴うものまで、様々な商品土地の提供を行っており、株式会社勝美住宅、住宅の横綱大和建設株式会社、株式会社明石住建、パル建設株式会社にて建築条件付き土地として販売される商品土地と分譲用建物とセット販売される商品土地があります。

 

 

     KHC(1451)の情報・業績

KHC(1451)のIPO上場規模は、最大で14.9億円であり、東証二部の中ではやや小型案件となります。小型案件であればあるほど、初値リターンはよいです。

 

オファリング・レシオ:45.2%とかなり高めです。(20%以下は「レア度」が高いため初値高騰の要因)

 

●主な株主とロックアップ状況

株主名 保有割合 ロックアップ
日本アジアグループ株式会社 100%

 

●KHCの業績

回次 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期
決算年月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月
売上高(千円) 775,040 845,721 823,168 853,988 806,880
経常利益又は経常損失(千円) 373,679 478,436 453,074 466,492 392,393
当期純利益又は当期損失(千円) 341,569 442,989 417,194 450,670 386,135
資本金(千円) 373,717 373,717 373,717 373,717 373,717
発行済株式数(株) 385,455 385,455 385,455 370,655 3,133,075
純資産額(千円) 5,154,918 5,199,812 5,218,894 3,149,660 3,133,075
総資産額(千円) 6,521,166 6,277,535 5,954,976 6,056,253 5,335,859
1株当たり純資産(円) 13,766.46 13,886.35 13,937.31 849.76 845.28
1株当たり配当額 1,080.00 1,040.00 1,290.00 6,481.00 409.00
1株当たり純利益又は純損失金額(円) 912.18 1,183.02 1,114.14 121.59 104.18
自己資本比率(%) 79.0 82.8 87.6 52.0 58.7
自己資本利益率(%) 6.7 8.6 8.0 10.8 12.3
株価収益率(%)
配当性向(%) 118.4 87.9 115.8 533.0 39.3
営業活動CF(千円)
投資活動CF(千円)
財務活動CF(千円)
現金等残高(千円)
従業員数(名) 11 10 12 14 13

 

●取り扱い証券会社

主幹事:野村證券

三菱UFJモルガンスタンレー証券・SBI証券・アイザワ証券・カブドットコム証券

 

 

     KHC(1451)IPOのまとめ

事業内容は、事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工管理など)の経営管理を行う日本アジアグループの持ち株子会社です。

 

IPOにおける人気度は低い業種となります。

 

IPOの資金用途は、連結子会社である株式会社勝美住宅への投融資資金として充当する予定です。

 

上位株主にはベンチャーキャピタルはなく、満遍なくロックアップがかかっている状況です。

 

上場規模は、14.9億円と東証二部としてはやや小型案件ですが、業績面は特に成長性を感じられず、オファリング・レシオも45.2%(20%以下は「レア度」が高いため初値高騰の要因)とかなり高めです。

 

予想PERは6.8倍で、類似企業と比較すると割安感はあります。

 

他にも上場案件が多いので、あえてKHCに資金を割く余裕がありませんし、IPO的な魅力もあまり感じず、初値もほぼ期待できないと思います。

 

管理人は見送りとします。SBI証券のみはポイント獲得のため申し込みます。

 

管理人の本気度

C

 

A:絶対ほしい

B:まあまあ欲しい

C:見送り

KHC(1451)IPO情報のおさらい

●ブックビルディング:3/1(金)~3/7(木)

 

●上場日:3/19(火)

 

●想定価格:850円

 

●市場:東証二部

 

●IPO規模:最大約14.9億円で、東証二部としてはやや小型案件

 

●オファリング・レシオ:45.2%とかなり高め

(20%以下は「レア度」が高いため初値高騰の要因)

 

●取り扱い証券会社

野村證券(主幹事)・三菱UFJモルガンスタンレー証券・SBI証券・アイザワ証券・カブドットコム証券